日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)で絞込み

個別

2017年10月26日: 2億226万
2018年4月26日 -2.69%: 1億9682万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
純資産合計	2,189,205,764	1,930,050,328
負債純資産合計	2,236,981,826	1,989,671,636

注記表

2018/07/25 9:18

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