有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 4月26日現在) | 第4期 (平成29年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 流動資産合計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 資産合計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,049,900 | 999,900 |
| 未払受託者報酬 | 28,177 | 27,251 |
| 未払委託者報酬 | 963,413 | 932,003 |
| その他未払費用 | 5,732 | 5,631 |
| 流動負債合計 | 2,047,222 | 1,964,785 |
| 負債合計 | 2,047,222 | 1,964,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,980,000 | 199,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,660 | 320,346 |
| 元本等合計 | 209,300,340 | 200,300,346 |
| 純資産合計 | 209,300,340 | 200,300,346 |
| 負債純資産合計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
