有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 4月26日現在) | 第6期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 流動資産合計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 資産合計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,940 | 581,940 |
| 未払受託者報酬 | 26,706 | 25,536 |
| 未払委託者報酬 | 913,432 | 873,441 |
| その他未払費用 | 5,294 | 5,043 |
| 流動負債合計 | 1,545,372 | 1,485,960 |
| 負債合計 | 1,545,372 | 1,485,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,980,000 | 193,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,702,163 | △6,358,450 |
| 元本等合計 | 195,277,837 | 187,621,550 |
| 純資産合計 | 195,277,837 | 187,621,550 |
| 負債純資産合計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
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