資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/05/14 9:16

#2 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511)及び(新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511)(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン籍円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス」の受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国投資信託の受益証券であります。主要投資対象である同外国投資信託の計算期間末日(平成29年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より委託会社が入手する予定です。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

2018/05/14 9:16

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
平成30年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計68本(追加型投資信託29本、単位型投資信託39本)であり、純資産の総額は233,422百万円(百万円未満切捨)です。

2018/05/14 9:16

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,981,528,757	99.40
親投資信託受益証券	日本	999,705	0.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,964,488	0.55
合計(純資産総額)		1,993,492,950	100.00

2018/05/14 9:16

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	979,128,067	98.91
親投資信託受益証券	日本	999,705	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,824,148	0.99
合計(純資産総額)		989,951,920	100.00

2018/05/14 9:16

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]

項 目	内 容
1. 固定資産の減価償却の方法2. 引当金の計上基準3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	有形固定資産定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。賞与引当金及び役員賞与引当金従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。① 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。② 連結納税制度の適用親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

2018/05/14 9:16

#7 純資産の推移-001

純資産の推移】2018/05/14 9:16

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2018/05/14 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,944,915
負債合計	134
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/14 9:16