半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,303 | 2,303 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,110 | 2,110 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2017年 2月末日 | 2,183 | ― | 0.9881 | ― | |
| 3月末日 | 2,174 | ― | 0.9865 | ― | |
| 4月末日 | 2,179 | ― | 0.9889 | ― | |
| 5月末日 | 2,137 | ― | 0.9931 | ― | |
| 6月末日 | 2,122 | ― | 0.9883 | ― | |
| 7月末日 | 2,122 | ― | 0.9938 | ― | |
| 8月末日 | 2,117 | ― | 0.9956 | ― | |
| 9月末日 | 2,098 | ― | 0.9925 | ― | |
| 10月末日 | 2,092 | ― | 0.9977 | ― | |
| 11月末日 | 2,091 | ― | 0.9988 | ― | |
| 12月末日 | 2,071 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,074 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2月末日 | 1,993 | ― | 0.9909 | ― | |
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