有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,303 | 2,303 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,110 | 2,110 | 0.9923 | 0.9923 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,805 | 1,805 | 0.9687 | 0.9687 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,603 | 1,603 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月13日) | 1,400 | 1,400 | 0.9519 | 0.9519 |
| 2019年 8月末日 | 1,582 | ― | 0.9837 | ― | |
| 9月末日 | 1,575 | ― | 0.9811 | ― | |
| 10月末日 | 1,549 | ― | 0.9779 | ― | |
| 11月末日 | 1,536 | ― | 0.9779 | ― | |
| 12月末日 | 1,524 | ― | 0.9752 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,531 | ― | 0.9870 | ― | |
| 2月末日 | 1,504 | ― | 0.9735 | ― | |
| 3月末日 | 1,402 | ― | 0.9351 | ― | |
| 4月末日 | 1,382 | ― | 0.9292 | ― | |
| 5月末日 | 1,381 | ― | 0.9313 | ― | |
| 6月末日 | 1,388 | ― | 0.9385 | ― | |
| 7月末日 | 1,404 | ― | 0.9530 | ― | |
| 8月末日 | 1,395 | ― | 0.9492 | ― | |
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