半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,303 | 2,303 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2016年 2月末日 | 2,293 | ― | 1.0024 | ― | |
| 3月末日 | 2,308 | ― | 1.0088 | ― | |
| 4月末日 | 2,299 | ― | 1.0050 | ― | |
| 5月末日 | 2,301 | ― | 1.0059 | ― | |
| 6月末日 | 2,319 | ― | 1.0134 | ― | |
| 7月末日 | 2,327 | ― | 1.0192 | ― | |
| 8月末日 | 2,291 | ― | 1.0200 | ― | |
| 9月末日 | 2,276 | ― | 1.0172 | ― | |
| 10月末日 | 2,242 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 2,190 | ― | 0.9850 | ― | |
| 12月末日 | 2,183 | ― | 0.9854 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,167 | ― | 0.9808 | ― | |
| 2月末日 | 2,183 | ― | 0.9881 | ― | |
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