半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,303 | 2,303 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,110 | 2,110 | 0.9923 | 0.9923 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,805 | 1,805 | 0.9687 | 0.9687 |
| 2018年 2月末日 | 1,993 | ― | 0.9909 | ― | |
| 3月末日 | 1,977 | ― | 0.9910 | ― | |
| 4月末日 | 1,949 | ― | 0.9844 | ― | |
| 5月末日 | 1,905 | ― | 0.9707 | ― | |
| 6月末日 | 1,878 | ― | 0.9715 | ― | |
| 7月末日 | 1,829 | ― | 0.9705 | ― | |
| 8月末日 | 1,797 | ― | 0.9680 | ― | |
| 9月末日 | 1,748 | ― | 0.9666 | ― | |
| 10月末日 | 1,672 | ― | 0.9461 | ― | |
| 11月末日 | 1,652 | ― | 0.9518 | ― | |
| 12月末日 | 1,633 | ― | 0.9525 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,639 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 1,628 | ― | 0.9560 | ― | |
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