有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,303 | 2,303 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2015年11月末日 | 2,298 | ― | 1.0015 | ― | |
| 12月末日 | 2,282 | ― | 0.9942 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,279 | ― | 0.9932 | ― | |
| 2月末日 | 2,293 | ― | 1.0024 | ― | |
| 3月末日 | 2,308 | ― | 1.0088 | ― | |
| 4月末日 | 2,299 | ― | 1.0050 | ― | |
| 5月末日 | 2,301 | ― | 1.0059 | ― | |
| 6月末日 | 2,319 | ― | 1.0134 | ― | |
| 7月末日 | 2,327 | ― | 1.0192 | ― | |
| 8月末日 | 2,291 | ― | 1.0200 | ― | |
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