資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/13 9:08

#2 中間注記表（連結）

(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511)及び(新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511)(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン籍円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジ1511クラス」の受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国投資信託の受益証券であります。主要投資対象である同外国投資信託の計算期間末日(平成30年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より委託会社が入手する予定です。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

2019/05/13 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2019年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計86本(追加型投資信託31本、単位型投資信託55本)であり、純資産の総額は255,884百万円(百万円未満切捨)です。

2019/05/13 9:08

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,618,644,387	99.41
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,561,605	0.53
合計(純資産総額)		1,628,205,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,618,644,38799.41親投資信託受益証券日本999,6070.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,561,6050.53合計(純資産総額)1,628,205,599100.00

2019/05/13 9:08

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	829,092,816	99.38
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,179,308	0.50
合計(純資産総額)		834,271,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン829,092,81699.38親投資信託受益証券日本999,6070.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,179,3080.50合計(純資産総額)834,271,731100.00

2019/05/13 9:08

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]
e>項 目内 容1. 固定資産の減価償却の方法
2. 引当金の計上基準

2019/05/13 9:08

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)2,3032,3031.02311.0231第2計算期間末(2017年 8月14日)2,1102,1100.99230.9923第3計算期間末(2018年 8月13日)1,8051,8050.96870.96872018年 2月末日1,993―0.9909―3月末日1,977―0.9910―4月末日1,949―0.9844―5月末日1,905―0.9707―6月末日1,878―0.9715―7月末日1,829―0.9705―8月末日1,797―0.9680―9月末日1,748―0.9666―10月末日1,672―0.9461―11月末日1,652―0.9518―12月末日1,633―0.9525―2019年 1月末日1,639―0.9564―2月末日1,628―0.9560―

2019/05/13 9:08

#8 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月15日)1,1871,1871.01741.0174第2計算期間末(2017年 8月14日)1,0981,0981.03471.0347第3計算期間末(2018年 8月13日)9069061.05121.05122018年 2月末日989―1.0792―3月末日973―1.0647―4月末日960―1.0617―5月末日946―1.0561―6月末日919―1.0462―7月末日909―1.0545―8月末日901―1.0578―9月末日891―1.0534―10月末日840―1.0020―11月末日844―1.0111―12月末日813―0.9826―2019年 1月末日827―1.0014―2月末日834―1.0109―

2019/05/13 9:08

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/05/13 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,917,789
負債合計	24
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/13 9:08