剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年11月24日至平成28年 5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	380,615
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,592,982

2016/08/25 9:10

#2 注記表（連結）

第1期自 平成27年11月24日至 平成28年 5月26日
		分配金	K=F×J/10,000	-円
2.		剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。
	(金融商品に関する注記)

2016/08/25 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月26日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,382,056

注記表

2016/08/25 9:10