当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日	第3期自 平成28年10月27日至 平成29年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,805,390	19,445,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,656,739	24,413,925

2017/07/20 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,089,787	25,906,320
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,089,787	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,906,320

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/20 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,882	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,882	-
分配金	68,747,558	95,709,558

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/20 9:17