剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日	第3期自 平成28年10月27日至 平成29年 4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,627,137	△18,033,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,685,256	65,733,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	878,123	179,284
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	878,123	179,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,805,390	19,445,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,805,390	19,445,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,656,739	24,413,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,733,966	△4,446,690

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/20 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2017/07/20 9:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

2017/07/20 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
元本	177,498,920	137,133,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	643,019	433,992

注記表

2017/07/20 9:17

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	5,483,731,304	2,367,440,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,533,901	△11,103,448

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/07/20 9:17

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	5,168,989,387	2,798,891,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△525,071,324	△256,952,177

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/07/20 9:17