ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,215,147 | 2,114,545 |
| 投資信託受益証券 | 111,561,865 | 113,968,810 |
| 未収入金 | 340,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 114,117,012 | 116,683,355 |
| 資産の部合計 | 114,117,012 | 116,683,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,242 | 809,046 |
| 未払受託者報酬 | 17,160 | 18,796 |
| 未払委託者報酬 | 602,056 | 659,506 |
| その他未払費用 | 4,217 | 4,623 |
| 流動負債計 | 1,144,675 | 1,491,971 |
| 負債の部合計 | 1,144,675 | 1,491,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,054,813 | 85,252,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,917,524 | 29,939,229 |
| （分配準備積立金） | 12,689,863 | 11,591,235 |
| 元本等合計 | 112,972,337 | 115,191,384 |
| 純資産の部合計 | 112,972,337 | 115,191,384 |
| 負債・純資産合計 | 114,117,012 | 116,683,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
