ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2017年12月15日: 132万
2018年12月15日 +123.49%: 295万
2019年12月17日 -11.44%: 261万
2020年12月15日 -7.77%: 241万
2021年12月15日 +308%: 984万
2022年12月15日 -8.42%: 901万
2023年12月15日 +28.54%: 1159万
2024年12月17日 +69.28%: 1962万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/09 10:09

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/09 10:09

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月18日至2024年12月17日	当中間計算期間自2025年6月17日至2025年12月16日
営業収益
	受取利息	1,368	2,711
	有価証券売買等損益	1,376,313	5,258,557
	営業収益合計	1,377,681	5,261,268
営業費用
	受託者報酬	18,192	16,344
	委託者報酬	577,410	518,903
	その他費用	4,451	4,019
	営業費用合計	600,053	539,266
営業利益又は営業損失(△)		777,628	4,722,002
経常利益又は経常損失(△)		777,628	4,722,002
中間純利益又は中間純損失(△)		777,628	4,722,002
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		22,323	202,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,171,155	30,868,923
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,168,526	2,338,655
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,168,526	2,338,655
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,757,934	33,049,565

2026/03/09 10:09

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/09 10:09

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/09 10:09

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
2025年6月17日～ 2025年12月16日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.00002025年6月17日～ 2025年12月16日-

2026/03/09 10:09

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.7
第2計算期間	8.2
第3計算期間	7.8
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	1.5
第6計算期間	13.6
第7計算期間	△1.4
第8計算期間	4.9
第9計算期間	10.1
第10計算期間	△1.1
2025年6月17日～ 2025年12月16日	4.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.7第2計算期間8.2第3計算期間7.8第4計算期間△1.8第5計算期間1.5第6計算期間13.6第7計算期間△1.4第8計算期間4.9第9計算期間10.1第10計算期間△1.12025年6月17日～ 2025年12月16日4.9(参考情報)運用実績

2026/03/09 10:09

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/09 10:09

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/09 10:09

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		94,149,327	99.17
	内日本	94,149,327	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		786,367	0.83
純資産総額		94,935,694	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券94,149,32799.17内日本94,149,32799.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)786,3670.83純資産総額94,935,694100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 10:09

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 10:09

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/03/09 10:09

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/09 10:09

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年6月15日)	16,961,332	16,961,332	0.9735	0.9735
第2計算期間末 (2017年6月15日)	29,799,999	29,799,999	1.0536	1.0536
第3計算期間末 (2018年6月15日)	49,158,792	49,158,792	1.1354	1.1354
第4計算期間末 (2019年6月17日)	53,645,745	53,645,745	1.1145	1.1145
第5計算期間末 (2020年6月15日)	60,594,417	60,594,417	1.1310	1.1310
第6計算期間末 (2021年6月15日)	76,858,284	76,858,284	1.2844	1.2844
第7計算期間末 (2022年6月15日)	90,316,764	90,316,764	1.2659	1.2659
第8計算期間末 (2023年6月15日)	112,972,337	112,972,337	1.3282	1.3282
第9計算期間末 (2024年6月17日)	111,196,683	111,196,683	1.4626	1.4626
2024年12月末日	108,202,151	-	1.4759	-
2025年1月末日	106,468,169	-	1.4655	-
2月末日	104,024,168	-	1.4512	-
3月末日	103,155,440	-	1.4461	-
4月末日	101,170,282	-	1.4320	-
5月末日	99,890,018	-	1.4436	-
第10計算期間末 (2025年6月16日)	99,968,850	99,968,850	1.4467	1.4467
6月末日	100,948,701	-	1.4609	-
7月末日	99,310,298	-	1.4647	-
8月末日	97,752,144	-	1.4754	-
9月末日	98,272,846	-	1.4868	-
10月末日	99,630,534	-	1.5120	-
11月末日	99,965,335	-	1.5227	-
12月末日	94,935,694	-	1.5194	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年6月15日)16,961,33216,961,3320.97350.9735第2計算期間末 (2017年6月15日)29,799,99929,799,9991.05361.0536第3計算期間末 (2018年6月15日)49,158,79249,158,7921.13541.1354第4計算期間末 (2019年6月17日)53,645,74553,645,7451.11451.1145第5計算期間末 (2020年6月15日)60,594,41760,594,4171.13101.1310第6計算期間末 (2021年6月15日)76,858,28476,858,2841.28441.2844第7計算期間末 (2022年6月15日)90,316,76490,316,7641.26591.2659第8計算期間末 (2023年6月15日)112,972,337112,972,3371.32821.3282第9計算期間末 (2024年6月17日)111,196,683111,196,6831.46261.46262024年12月末日108,202,151-1.4759-2025年1月末日106,468,169-1.4655-2月末日104,024,168-1.4512-3月末日103,155,440-1.4461-4月末日101,170,282-1.4320-5月末日99,890,018-1.4436-第10計算期間末 (2025年6月16日)99,968,85099,968,8501.44671.44676月末日100,948,701-1.4609-7月末日99,310,298-1.4647-8月末日97,752,144-1.4754-9月末日98,272,846-1.4868-10月末日99,630,534-1.5120-11月末日99,965,335-1.5227-12月末日94,935,694-1.5194-

2026/03/09 10:09

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	7,529,153	106,810
第2計算期間	11,108,984	246,483
第3計算期間	17,444,038	2,433,644
第4計算期間	16,860,354	12,023,348
第5計算期間	12,914,275	7,468,450
第6計算期間	15,396,980	9,135,948
第7計算期間	16,520,813	5,014,796
第8計算期間	18,740,247	5,030,552
第9計算期間	9,230,526	18,259,811
第10計算期間	0	6,925,601
2025年6月17日～ 2025年12月16日	0	5,235,048

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間7,529,153106,810第2計算期間11,108,984246,483第3計算期間17,444,0382,433,644第4計算期間16,860,35412,023,348第5計算期間12,914,2757,468,450第6計算期間15,396,9809,135,948第7計算期間16,520,8135,014,796第8計算期間18,740,2475,030,552第9計算期間9,230,52618,259,811第10計算期間06,925,6012025年6月17日～ 2025年12月16日05,235,048e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/03/09 10:09

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 10:09

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/09 10:09