- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 90,316,764 | 90,316,764 | 1.2659 | 1.2659 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 112,972,337 | 112,972,337 | 1.3282 | 1.3282 |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 111,196,683 | 111,196,683 | 1.4626 | 1.4626 |
| 2025年5月末日 | 99,890,018 | - | 1.4436 | - |
| 第10計算期間末 (2025年6月16日) | 99,968,850 | 99,968,850 | 1.4467 | 1.4467 |
| 6月末日 | 100,948,701 | - | 1.4609 | - |
| 7月末日 | 99,310,298 | - | 1.4647 | - |
| 8月末日 | 97,752,144 | - | 1.4754 | - |
| 9月末日 | 98,272,846 | - | 1.4868 | - |
| 10月末日 | 99,630,534 | - | 1.5120 | - |
| 11月末日 | 99,965,335 | - | 1.5227 | - |
| 12月末日 | 94,935,694 | - | 1.5194 | - |
| 2026年1月末日 | 94,153,596 | - | 1.5154 | - |
| 2月末日 | 96,748,144 | - | 1.5583 | - |
| 3月末日 | 93,814,946 | - | 1.5110 | - |
| 4月末日 | 93,880,027 | - | 1.5375 | - |
| 5月末日 | 90,624,430 | - | 1.5400 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
