有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2020年6月末日 | 59,893,129 | - | 1.1356 | - |
| 7月末日 | 61,764,615 | - | 1.1548 | - |
| 8月末日 | 60,689,099 | - | 1.1712 | - |
| 9月末日 | 63,084,729 | - | 1.1739 | - |
| 10月末日 | 63,454,628 | - | 1.1628 | - |
| 11月末日 | 66,825,299 | - | 1.2079 | - |
| 12月末日 | 66,971,704 | - | 1.2232 | - |
| 2021年1月末日 | 65,943,454 | - | 1.2173 | - |
| 2月末日 | 67,586,567 | - | 1.2314 | - |
| 3月末日 | 70,461,563 | - | 1.2556 | - |
| 4月末日 | 71,716,256 | - | 1.2562 | - |
| 5月末日 | 75,575,022 | - | 1.2727 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 6月末日 | 77,221,864 | - | 1.2842 | - |
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