- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 90,316,764 | 90,316,764 | 1.2659 | 1.2659 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 112,972,337 | 112,972,337 | 1.3282 | 1.3282 |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 111,196,683 | 111,196,683 | 1.4626 | 1.4626 |
| 2024年6月末日 | 111,693,405 | - | 1.4692 | - |
| 7月末日 | 110,666,714 | - | 1.4600 | - |
| 8月末日 | 110,182,882 | - | 1.4551 | - |
| 9月末日 | 111,095,301 | - | 1.4759 | - |
| 10月末日 | 109,913,989 | - | 1.4704 | - |
| 11月末日 | 108,350,445 | - | 1.4667 | - |
| 12月末日 | 108,202,151 | - | 1.4759 | - |
| 2025年1月末日 | 106,468,169 | - | 1.4655 | - |
| 2月末日 | 104,024,168 | - | 1.4512 | - |
| 3月末日 | 103,155,440 | - | 1.4461 | - |
| 4月末日 | 101,170,282 | - | 1.4320 | - |
| 5月末日 | 99,890,018 | - | 1.4436 | - |
| 第10計算期間末 (2025年6月16日) | 99,968,850 | 99,968,850 | 1.4467 | 1.4467 |
| 6月末日 | 100,948,701 | - | 1.4609 | - |
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