- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 平成28年6月末日 | 16,926,274 | - | 0.9478 | - |
| 7月末日 | 17,967,349 | - | 0.9787 | - |
| 8月末日 | 17,877,683 | - | 0.9477 | - |
| 9月末日 | 18,647,951 | - | 0.9577 | - |
| 10月末日 | 20,167,416 | - | 0.9580 | - |
| 11月末日 | 21,561,156 | - | 0.9769 | - |
| 12月末日 | 22,981,966 | - | 1.0027 | - |
| 平成29年1月末日 | 24,138,917 | - | 1.0113 | - |
| 2月末日 | 24,901,741 | - | 1.0051 | - |
| 3月末日 | 26,378,641 | - | 1.0148 | - |
| 4月末日 | 27,671,942 | - | 1.0255 | - |
| 5月末日 | 29,357,952 | - | 1.0505 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 6月末日 | 30,685,151 | - | 1.0688 | - |
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