- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 9,759,377 | - | 0.9759 | - |
| 10月末日 | 10,462,962 | - | 1.0461 | - |
| 11月末日 | 11,714,365 | - | 1.0766 | - |
| 12月末日 | 15,560,439 | - | 1.0589 | - |
| 平成28年1月末日 | 15,551,333 | - | 0.9814 | - |
| 2月末日 | 15,267,252 | - | 0.9455 | - |
| 3月末日 | 16,606,207 | - | 1.0104 | - |
| 4月末日 | 17,153,446 | - | 1.0121 | - |
| 5月末日 | 17,759,401 | - | 1.0221 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 6月末日 | 16,926,274 | - | 0.9478 | - |
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