有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 90,316,764 | 90,316,764 | 1.2659 | 1.2659 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 112,972,337 | 112,972,337 | 1.3282 | 1.3282 |
| 2023年6月末日 | 115,180,591 | - | 1.3480 | - |
| 7月末日 | 111,473,393 | - | 1.3257 | - |
| 8月末日 | 113,990,135 | - | 1.3461 | - |
| 9月末日 | 114,711,375 | - | 1.3287 | - |
| 10月末日 | 113,342,540 | - | 1.2997 | - |
| 11月末日 | 116,143,855 | - | 1.3516 | - |
| 12月末日 | 115,056,249 | - | 1.3737 | - |
| 2024年1月末日 | 114,838,675 | - | 1.3989 | - |
| 2月末日 | 113,690,338 | - | 1.4349 | - |
| 3月末日 | 115,449,766 | - | 1.4599 | - |
| 4月末日 | 109,131,176 | - | 1.4332 | - |
| 5月末日 | 110,068,161 | - | 1.4478 | - |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 111,196,683 | 111,196,683 | 1.4626 | 1.4626 |
| 6月末日 | 111,693,405 | - | 1.4692 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
