有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2019年6月末日 | 54,165,567 | - | 1.1173 | - |
| 7月末日 | 55,283,228 | - | 1.1388 | - |
| 8月末日 | 55,000,723 | - | 1.1115 | - |
| 9月末日 | 57,024,602 | - | 1.1494 | - |
| 10月末日 | 57,603,366 | - | 1.1665 | - |
| 11月末日 | 58,938,161 | - | 1.1886 | - |
| 12月末日 | 58,532,028 | - | 1.2037 | - |
| 2020年1月末日 | 59,518,911 | - | 1.2011 | - |
| 2月末日 | 58,771,468 | - | 1.1726 | - |
| 3月末日 | 54,719,787 | - | 1.0705 | - |
| 4月末日 | 56,714,774 | - | 1.0941 | - |
| 5月末日 | 60,124,811 | - | 1.1293 | - |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 6月末日 | 59,893,129 | - | 1.1356 | - |
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