有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 90,316,764 | 90,316,764 | 1.2659 | 1.2659 |
| 2022年6月末日 | 94,065,077 | - | 1.2839 | - |
| 7月末日 | 96,490,409 | - | 1.3043 | - |
| 8月末日 | 97,063,854 | - | 1.2969 | - |
| 9月末日 | 93,110,891 | - | 1.2534 | - |
| 10月末日 | 96,360,987 | - | 1.2785 | - |
| 11月末日 | 97,788,148 | - | 1.2850 | - |
| 12月末日 | 97,724,121 | - | 1.2418 | - |
| 2023年1月末日 | 102,024,494 | - | 1.2588 | - |
| 2月末日 | 103,899,840 | - | 1.2584 | - |
| 3月末日 | 105,210,990 | - | 1.2596 | - |
| 4月末日 | 107,187,325 | - | 1.2733 | - |
| 5月末日 | 110,948,305 | - | 1.3053 | - |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 112,972,337 | 112,972,337 | 1.3282 | 1.3282 |
| 6月末日 | 115,180,591 | - | 1.3480 | - |
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