- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2019年12月末日 | 58,532,028 | - | 1.2037 | - |
| 2020年1月末日 | 59,518,911 | - | 1.2011 | - |
| 2月末日 | 58,771,468 | - | 1.1726 | - |
| 3月末日 | 54,719,787 | - | 1.0705 | - |
| 4月末日 | 56,714,774 | - | 1.0941 | - |
| 5月末日 | 60,124,811 | - | 1.1293 | - |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 6月末日 | 59,893,129 | - | 1.1356 | - |
| 7月末日 | 61,764,615 | - | 1.1548 | - |
| 8月末日 | 60,689,099 | - | 1.1712 | - |
| 9月末日 | 63,084,729 | - | 1.1739 | - |
| 10月末日 | 63,454,628 | - | 1.1628 | - |
| 11月末日 | 66,825,299 | - | 1.2079 | - |
| 12月末日 | 66,971,704 | - | 1.2232 | - |
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