有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 2018年6月末日 | 49,143,410 | - | 1.1107 | - |
| 7月末日 | 40,155,731 | - | 1.1309 | - |
| 8月末日 | 41,468,344 | - | 1.1320 | - |
| 9月末日 | 42,943,058 | - | 1.1500 | - |
| 10月末日 | 41,103,300 | - | 1.0740 | - |
| 11月末日 | 45,479,611 | - | 1.1020 | - |
| 12月末日 | 43,319,338 | - | 1.0349 | - |
| 2019年1月末日 | 47,670,759 | - | 1.0648 | - |
| 2月末日 | 50,420,934 | - | 1.1030 | - |
| 3月末日 | 51,756,293 | - | 1.1071 | - |
| 4月末日 | 52,239,014 | - | 1.1250 | - |
| 5月末日 | 52,187,020 | - | 1.0972 | - |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 6月末日 | 54,165,567 | - | 1.1173 | - |
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