有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 16,961,332 | 16,961,332 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,799,999 | 29,799,999 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 49,158,792 | 49,158,792 | 1.1354 | 1.1354 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,645,745 | 53,645,745 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 60,594,417 | 60,594,417 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 76,858,284 | 76,858,284 | 1.2844 | 1.2844 |
| 2021年6月末日 | 77,221,864 | - | 1.2842 | - |
| 7月末日 | 78,617,164 | - | 1.2852 | - |
| 8月末日 | 78,618,081 | - | 1.2905 | - |
| 9月末日 | 79,839,707 | - | 1.2949 | - |
| 10月末日 | 82,136,111 | - | 1.3117 | - |
| 11月末日 | 82,180,099 | - | 1.2957 | - |
| 12月末日 | 85,287,518 | - | 1.3169 | - |
| 2022年1月末日 | 85,412,752 | - | 1.2843 | - |
| 2月末日 | 86,726,961 | - | 1.2683 | - |
| 3月末日 | 90,920,003 | - | 1.3137 | - |
| 4月末日 | 90,254,933 | - | 1.2861 | - |
| 5月末日 | 92,848,241 | - | 1.2952 | - |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 90,316,764 | 90,316,764 | 1.2659 | 1.2659 |
| 6月末日 | 94,065,077 | - | 1.2839 | - |
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