- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,642,285 | 1.0155 38,226,830 | 0.9676 36,422,674 | 40.19 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,146,812 | 0.9306 17,819,336 | 0.9297 17,800,791 | 19.64 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,367,367 | 1.2354 10,337,843 | 1.3998 11,712,640 | 12.92 |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,716,503 | 3.4013 5,838,359 | 4.7632 8,176,047 | 9.02 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,470,610 | 1.5586 5,409,556 | 1.8188 6,312,345 | 6.97 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,593,044 | 2.5698 4,093,887 | 2.9024 4,623,650 | 5.10 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,421,327 | 2.6226 3,727,636 | 3.1082 4,417,768 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.72% |
| 合計 | 98.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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