有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,699,523 | 1.5501 16,585,625 | 1.4996 16,045,004 | 32.65 | |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,065,089 | 1.4172 11,430,157 | 1.3627 10,990,296 | 22.36 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,549,781 | 1.0398 9,930,558 | 1.0454 9,983,341 | 20.31 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,348,342 | 1.1246 4,890,325 | 1.0989 4,778,393 | 9.72 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,245,560 | 1.0718 3,478,667 | 1.0731 3,482,810 | 7.09 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,019,638 | 0.8620 1,741,010 | 0.8615 1,739,918 | 3.54 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,549,341 | 1.1201 1,735,444 | 1.1037 1,710,007 | 3.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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