有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,635,810 | 1.1575 5,365,952 | 1.1552 5,355,287 | 31.64 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,206,567 | 1.0595 3,397,584 | 1.0687 3,426,858 | 20.25 | |
| 3 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,960,028 | 1.0826 2,121,978 | 1.0058 1,971,396 | 11.65 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,094,227 | 1.0144 2,124,519 | 0.9397 1,967,945 | 11.63 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,404,979 | 1.0875 1,527,982 | 1.0985 1,543,369 | 9.12 | |
| 6 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,186,346 | 0.9015 1,069,570 | 0.8798 1,043,747 | 6.17 | |
| 7 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,114,394 | 0.9684 1,079,228 | 0.8973 999,945 | 5.91 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 444,544 | 1.0310 458,326 | 1.0023 445,566 | 2.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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