有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,196,184 | 1.0654 31,105,614 | 1.0705 31,254,514 | 27.14 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,262,924 | 0.9551 22,219,925 | 0.9610 22,355,669 | 19.41 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,924,486 | 2.4356 19,300,878 | 2.4285 19,244,614 | 16.71 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,579,939 | 1.1162 12,926,129 | 1.1686 13,532,316 | 11.75 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,183,988 | 1.8810 9,751,081 | 1.9347 10,029,461 | 8.71 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,631,679 | 2.0852 9,657,977 | 2.1600 10,004,426 | 8.69 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,836,828 | 1.4228 6,882,023 | 1.4800 7,158,505 | 6.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.61% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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