有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,708,210 | 1.4240 16,673,291 | 1.4210 16,637,366 | 30.72 |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,834,571 | 1.2312 10,877,123 | 1.2358 10,917,762 | 20.16 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,679,970 | 1.1013 10,660,969 | 1.1086 10,731,214 | 19.81 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,375,086 | 1.0988 4,807,539 | 1.0988 4,807,344 | 8.88 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,480,515 | 1.3447 4,680,248 | 1.3558 4,718,882 | 8.71 |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,629,396 | 1.1137 2,928,408 | 1.1212 2,948,078 | 5.44 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,782,805 | 1.0451 2,908,309 | 1.0532 2,930,850 | 5.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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