有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 41,383,680 | 1.0370 42,915,076 | 1.0287 42,571,391 | 38.11 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,646,763 | 0.9303 22,000,735 | 0.9269 21,918,184 | 19.62 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,219,905 | 1.2743 14,297,702 | 1.2931 14,508,459 | 12.99 |
| 4 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,075,048 | 2.9582 12,054,807 | 3.0119 12,273,637 | 10.99 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,815,950 | 1.5997 7,704,390 | 1.6223 7,812,915 | 6.99 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,920,656 | 2.9072 5,583,731 | 2.9890 5,740,840 | 5.14 |
| 7 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,196,099 | 2.5212 5,536,805 | 2.6009 5,711,833 | 5.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.96% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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