- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,460,883 | 1.0848 14,602,916 | 1.0852 14,607,750 | 24.39 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,357,209 | 1.1539 11,951,183 | 1.1605 12,019,541 | 20.07 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,206,593 | 1.4810 12,153,966 | 1.4635 12,010,348 | 20.05 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,664,267 | 1.1799 7,863,169 | 1.1791 7,857,837 | 13.12 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,322,313 | 1.1348 6,040,263 | 1.1445 6,091,387 | 10.17 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,225,361 | 1.0496 3,385,340 | 1.0815 3,488,227 | 5.82 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,783,214 | 1.1527 3,208,277 | 1.1614 3,232,424 | 5.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.02% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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