有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,591,659 | 1.9913 19,099,870 | 1.9987 19,170,848 | 24.83 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,199,591 | 1.1558 15,256,834 | 1.1506 15,187,449 | 19.67 |
| 3 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,741,265 | 1.1063 15,203,135 | 1.1050 15,184,097 | 19.66 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,318,297 | 1.4046 8,874,679 | 1.4250 9,003,573 | 11.66 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,427,136 | 1.6200 8,791,960 | 1.6144 8,761,568 | 11.35 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,966,746 | 1.1890 5,905,460 | 1.1806 5,863,740 | 7.59 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,414,747 | 1.3089 3,160,662 | 1.3039 3,148,588 | 4.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.83% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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