有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,371,480 | 2.0424 23,226,209 | 2.0751 23,596,958 | 25.09 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,056,369 | 1.0752 18,340,274 | 1.0734 18,308,306 | 19.46 |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,287,453 | 0.9905 18,115,462 | 1.0004 18,294,767 | 19.45 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,537,755 | 1.7097 9,468,174 | 1.7789 9,851,112 | 10.47 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,476,279 | 1.7157 9,396,105 | 1.7429 9,544,606 | 10.15 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,510,810 | 1.0929 8,208,864 | 1.1236 8,439,146 | 8.97 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,334,154 | 1.3344 4,449,095 | 1.3595 4,532,782 | 4.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.41% |
| 合計 | 98.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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