- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,099,726 | 1.3002 9,231,147 | 1.3242 9,401,457 | 30.64 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,623,383 | 1.0617 5,970,439 | 1.0602 5,961,910 | 19.43 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,424,951 | 1.2448 4,263,421 | 1.2803 4,384,964 | 14.29 | |
| 4 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,589,626 | 1.2901 3,340,988 | 1.3055 3,380,756 | 11.02 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,553,290 | 1.0614 2,710,128 | 1.0625 2,712,870 | 8.84 | |
| 6 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,368,815 | 1.1904 1,629,502 | 1.2243 1,675,840 | 5.46 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,795,919 | 0.8902 1,598,892 | 0.9137 1,640,931 | 5.35 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 957,953 | 1.1094 1,062,763 | 1.1468 1,098,580 | 3.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.61% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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