有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,857,279 | 1.0193 36,549,324 | 1.0201 36,578,010 | 36.23 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,270,583 | 0.9306 19,794,404 | 0.9328 19,841,199 | 19.65 |
| 3 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,101,079 | 3.1455 12,899,943 | 3.2588 13,364,596 | 13.24 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,514,317 | 1.2334 12,968,358 | 1.2554 13,199,673 | 13.08 |
| 5 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,548,287 | 1.5565 7,079,408 | 1.5846 7,207,215 | 7.14 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,818,220 | 2.7228 4,950,649 | 2.7740 5,043,742 | 5.00 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,879,594 | 2.6116 4,908,747 | 2.6271 4,937,881 | 4.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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