- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,085,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,624,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,846,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,085,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,624,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,846,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400円 |
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