- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,990,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,948,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,099,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,990,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,948,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,099,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609円 |
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