- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,701,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,685,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,708,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,701,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,685,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,708,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688円 |
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