ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,563 | 1,506,566 |
| 投資信託受益証券 | 109,922,589 | 107,608,902 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 111,883,152 | 109,115,468 |
| 資産の部合計 | 111,883,152 | 109,115,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 257,815 |
| 未払受託者報酬 | 18,884 | 18,192 |
| 未払委託者報酬 | 662,969 | 577,410 |
| その他未払費用 | 4,616 | 4,451 |
| 流動負債計 | 686,469 | 857,868 |
| 負債の部合計 | 686,469 | 857,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,025,528 | 73,499,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,171,155 | 34,757,934 |
| （分配準備積立金） | 20,295,594 | 19,621,293 |
| 元本等合計 | 111,196,683 | 108,257,600 |
| 純資産の部合計 | 111,196,683 | 108,257,600 |
| 負債・純資産合計 | 111,883,152 | 109,115,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
