有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年6月16日 至 平成29年6月15日 | 第3期 自 平成29年6月16日 至 平成30年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,642 | 54,091 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,303,520 | 3,216,300 | |
| 営業収益合計 | 2,343,162 | 3,270,391 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27 | 133 | |
| 受託者報酬 | 7,134 | 12,648 | |
| 委託者報酬 | 276,419 | 488,658 | |
| その他費用 | 1,598 | 2,989 | |
| 営業費用合計 | 285,178 | 504,428 | |
| 営業利益 | 2,057,984 | 2,765,963 | |
| 経常利益 | 2,057,984 | 2,765,963 | |
| 当期純利益 | 2,057,984 | 2,765,963 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,530 | 143,769 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 461,011 | 1,515,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,557 | 1,887,444 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,557 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,887,444 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,845 | 161,239 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 161,239 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,845 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,515,155 | 5,863,554 | |
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