有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第7期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 9,283,057 | △ 458,417 | |
| 営業収益合計 | 9,283,057 | △ 458,417 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 100 | 128 | |
| 受託者報酬 | 21,758 | 27,752 | |
| 委託者報酬 | 764,915 | 974,795 | |
| その他費用 | 5,286 | 6,762 | |
| 営業費用合計 | 792,059 | 1,009,437 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,490,998 | △ 1,467,854 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,490,998 | △ 1,467,854 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,490,998 | △ 1,467,854 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 505,426 | 53,440 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,016,348 | 17,019,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,247,876 | 4,906,732 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,247,876 | 4,906,732 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,613 | 1,432,975 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,613 | 1,432,975 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,019,183 | 18,971,646 | |
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