有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,595,594 | 9,283,057 | |
| 営業収益合計 | 1,595,594 | 9,283,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 188 | 100 | |
| 受託者報酬 | 18,524 | 21,758 | |
| 委託者報酬 | 714,110 | 764,915 | |
| その他費用 | 4,509 | 5,286 | |
| 営業費用合計 | 737,331 | 792,059 | |
| 営業利益 | 858,263 | 8,490,998 | |
| 経常利益 | 858,263 | 8,490,998 | |
| 当期純利益 | 858,263 | 8,490,998 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 318,171 | 505,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,513,501 | 7,016,348 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,840,653 | 3,247,876 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,840,653 | 3,247,876 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 877,898 | 1,230,613 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 877,898 | 1,230,613 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,016,348 | 17,019,183 | |
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