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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2017年6月16日至 2018年6月15日	第4期自 2018年6月16日至 2019年6月17日
営業収益
	受取配当金	26,271	18,322
	有価証券売買等損益	4,622,243	△ 787,483
	営業収益合計	4,648,514	△ 769,161
営業費用
	支払利息	185	274
	受託者報酬	13,622	15,861
	委託者報酬	525,875	611,740
	その他費用	3,249	3,805
	営業費用合計	542,931	631,680
営業利益又は営業損失(△)		4,105,583	△ 1,400,841
経常利益又は経常損失(△)		4,105,583	△ 1,400,841
当期純利益又は当期純損失(△)		4,105,583	△ 1,400,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		110,985	△ 223,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,296,864	9,146,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,008,273	2,286,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,008,273	2,286,045
剰余金減少額又は欠損金増加額		152,790	2,699,298
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,790	2,699,298
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,146,945	7,556,477

開示資料

決算

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