有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第7期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 18,544,676 | 5,214,253 | |
| 営業収益合計 | 18,544,677 | 5,214,253 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 108 | 224 | |
| 受託者報酬 | 25,174 | 34,811 | |
| 委託者報酬 | 968,502 | 1,338,352 | |
| その他費用 | 6,138 | 8,540 | |
| 営業費用合計 | 999,922 | 1,381,927 | |
| 営業利益 | 17,544,755 | 3,832,326 | |
| 経常利益 | 17,544,755 | 3,832,326 | |
| 当期純利益 | 17,544,755 | 3,832,326 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 827,617 | 134,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,328,399 | 29,641,057 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,794,157 | 8,728,088 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,794,157 | 8,728,088 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,198,637 | 1,369,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,198,637 | 1,369,405 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,641,057 | 40,697,149 | |
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