有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 715,573 | 18,544,676 | |
| 営業収益合計 | 715,573 | 18,544,677 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 172 | 108 | |
| 受託者報酬 | 18,910 | 25,174 | |
| 委託者報酬 | 728,609 | 968,502 | |
| その他費用 | 4,579 | 6,138 | |
| 営業費用合計 | 752,270 | 999,922 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 36,697 | 17,544,755 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 36,697 | 17,544,755 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 36,697 | 17,544,755 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 405,212 | 827,617 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,556,477 | 9,328,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,609,040 | 4,794,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,609,040 | 4,794,157 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,395,209 | 1,198,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,395,209 | 1,198,637 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,328,399 | 29,641,057 | |
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