楽天日本株トリプル・ベアⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 595,279,776 |
| 派生商品評価勘定 | 209,657,328 |
| 現先取引勘定 | 1,402,604,000 |
| 差入委託証拠金 | 231,120,000 |
| 流動資産計 | 2,438,661,104 |
| 資産の部合計 | 2,438,661,104 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,024 |
| 前受金 | 248,316,000 |
| 未払解約金 | 533,206,439 |
| 未払受託者報酬 | 99,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,407 |
| その他未払費用 | 642,087 |
| 流動負債計 | 785,246,270 |
| 負債の部合計 | 785,246,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,600,956,560 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,458,274 |
| （分配準備積立金） | 149,964,941 |
| 元本等合計 | 1,653,414,834 |
| 純資産の部合計 | 1,653,414,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,661,104 |
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