有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成28年6月15日現在 |
| 金 額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 595,279,776 |
| 現先取引勘定 | 1,402,604,000 |
| 派生商品評価勘定 | 209,657,328 |
| 差入委託証拠金 | 231,120,000 |
| 流動資産合計 | 2,438,661,104 |
| 資産合計 | 2,438,661,104 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,024 |
| 前受金 | 248,316,000 |
| 未払解約金 | 533,206,439 |
| 未払受託者報酬 | 99,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,407 |
| その他未払費用 | 642,087 |
| 流動負債合計 | 785,246,270 |
| 負債合計 | 785,246,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,600,956,560 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,458,274 |
| (分配準備積立金) | 149,964,941 |
| 元本等合計 | 1,653,414,834 |
| 純資産合計 | 1,653,414,834 |
| 負債純資産合計 | 2,438,661,104 |
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