有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成30年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,697,946,002 | 2,633,741,219 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 1,580,189,600 | - |
| 派生商品評価勘定 | 161,705,460 | - |
| 前払金 | - | 87,400,400 |
| 差入委託証拠金 | 479,550,000 | 333,300,000 |
| 流動資産合計 | 4,919,391,062 | 4,054,441,619 |
| 資産合計 | 4,919,391,062 | 4,054,441,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,368 | 150,687,504 |
| 前受金 | 113,355,700 | - |
| 未払金 | - | 2,584,512 |
| 未払解約金 | 159,187,884 | 135,639,692 |
| 未払受託者報酬 | 568,069 | 644,515 |
| 未払委託者報酬 | 17,041,981 | 19,335,563 |
| その他未払費用 | 1,424,258 | 1,204,813 |
| 流動負債合計 | 291,588,260 | 310,096,599 |
| 負債合計 | 291,588,260 | 310,096,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,079,040,999 | 18,317,007,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,451,238,197 | △14,572,662,656 |
| (分配準備積立金) | 74,451 | 535 |
| 元本等合計 | 4,627,802,802 | 3,744,345,020 |
| 純資産合計 | 4,627,802,802 | 3,744,345,020 |
| 負債純資産合計 | 4,919,391,062 | 4,054,441,619 |
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